首頁   >>   信息公開   >>   年度信息

2021年年度報告

日期:2022-06-30來源:集團辦公室點擊率:

    一、企業基本情況
    (一)中文名:南京新工投資集團有限責任公司,簡稱:南京新工投資集團或新工集團
    (二)中文名稱:Nanjing New Industry Investment Group Co.,Ltd
    (三)法定代表人:王雪根
    (四)股東名稱:南京市人民政府國有資產監督管理委員會,江蘇省財政廳

    (五)注冊地址:江蘇省南京市玄武區唱經樓西街65
    (六)經營范圍:新型工業化項目投資、運營;風險投資;實業投資;資產經營、資本運作、不良資產處置;資產委托經營;企業咨詢;項目開發;物業管理;財務顧問。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
    (七)辦公地址及郵政編碼:江蘇省南京市玄武區唱經樓西街65號,210000
    (八)網址:www.slackkeylady.com
    (九)電子郵箱:njxgjt@163.com
    (十)簡介:根據南京市委市政府要求,集團承擔著重大和重要的產業發展項目融資并進行先導性投資,推進先進制造業和戰略性新興產業發展的重要任務,承擔著市屬國有工業企業的經營管理、資產保值增值和維護穩定等重要責任。
    二、主要會計數據和財務指標
    (一)會計數據和財務指標
    1、資產總額:856.03億元,較年初824.63億元增加31.4億元,增長3.81%;

    2、負債總額:469.83億元,較年初464.7億元增加5.13億元,增長1.1%;

    3、所有者權益:386.2億元,較年初359.93億元增加26.27億元,增長7.3%;

    4、營業收入:549.35億元,較上年484.83億元增加64.52億元,增長13.31%;

    5、銷售費用:13.18億元,較上年11.31億元增長1.87億元,增幅16.53%;

    6、管理費用:17.56億元,較上年15.5億元增長2.06億元,增幅13.29%;

    7、財務費用:6.31億元,較上年6.09億元增長0.22億元,增幅3.61%;

    8、利潤總額:22.9億元,較上年17.81億元增加5.09億元,增幅28.61%;

    9、營業利潤:21.18億元,較上年15.72億元增加5.46億元,增幅34.73%;

    10、營業利潤率:本年3.86%,比上年3.24%增加0.62個百分點;

    11、凈利潤:18.51億元,較上年14.52億元增加3.99億元,增幅27.48%;

    12、企業合計繳納稅費12.25億元。

    三、審計報告意見重要摘要
    (一)報表編制基礎
    1、本公司以持續經營為基礎,根據實際發生的交易和事項,按照《企業會計準則—基本準則》和其他各項會計準則的規定進行確認和計量,在此基礎上編制財務報表。

    財政部2018年頒布了修訂后的《企業會計準則第21—租賃》,公司于202111日起施行,并根據準則關于銜接的規定,于202111日對財務報表進行相應的調整。截至本報告日,公司已施行前述準則并調整財務報表。

    2、持續經營

    經本公司評估,自本報告期末起的12個月內,本公司持續經營能力良好,不存在導致對本公司持續經營能力產生重大懷疑的因素。

    3、合并范圍說明
    1)子公司情況

    序號

    企業名稱

    類型

    注冊地

    業務性質

    注冊資本

    (萬元)

    期末實際投資額

    1

    南京輕紡產業(集團)有限公司

    全資

    江蘇南京

    資產管理

    61,319.00

    419,832,088.93

    2

    南京化建產業(集團)有限公司

    全資

    江蘇南京

    資產管理

    46,033.00

    357,293,697.79

    3

    南京機電產業(集團)有限公司

    全資

    江蘇南京

    資產管理

    109,802.00

    1,257,624,758.07

    4

    南京醫藥產業(集團)有限責任公司

    全資

    江蘇南京

    資產管理

    35,600.00

    612,159,208.92

    5

    躍進汽車集團有限公司

    全資

    江蘇南京

    資產管理

    60,000.00

    1,256,790,288.56

    6

    南京保通電訊有限責任公司

    全資

    江蘇南京

    技術服務、工程銷售

    1,000.00

    10,000,000.00

    7

    南京大連山工藝品有限責任公司

    全資

    江蘇南京

    商品銷售

    50.00

    500,000.00

    8

    南京市保安服務有限公司

    全資

    江蘇南京

    保安服務

    2,300.00

    23,000,000.00

    9

    南京市金盾押運護衛中心有限責任公司

    全資

    江蘇南京

    押運、安防服務

    17,500.00

    50,000,000.00

    10

    南京高新技術產業投資集團有限責任公司

    全資

    江蘇南京

    高新技術產業投資

    50,000.00

    329,000,000.00

    11

    南京新工興業資產管理有限公司

    全資

    江蘇南京

    資產管理

    500.00

    5,000,000.00

    12

    南京工藝美術有限責任公司

    全資

    江蘇南京

    資產管理、商品銷售

    529.90

    1.00

    13

    南京市工業供銷有限公司

    全資

    江蘇南京

    商品銷售

    382.70

    1.00

    14

    南京新工新興產業投資管理有限公司

    全資

    江蘇南京

    新興產業項目投資

    5,000.00

    12,500,000.00

    15

    南京新工醫療產業投資基金合伙企業(有限合伙)

    控股

    江蘇南京

    醫療產業投資

    60,000.00

    299,000,000.00

    16

    南京新工并購股權投資基金合伙企業(有限合伙)

    控股

    江蘇南京

    股權投資

    100,000.00

    179,000,000.00

    17

    南京機床產業(集團)股份有限公司

    控股

    江蘇南京

    產品制造、銷售

    1,396.56

    4,676,412.98

    18

    南京二機科技裝備制造有限公司

    控股

    江蘇南京

    產品制造、服務

    23,353.81

    78,200,746.06

    19

    南京藝工智能科技有限公司

    控股

    江蘇南京

    技術服務、咨詢

    27,741.95

    92,894,536.68

    20

    江蘇寶慶珠寶有限公司

    控股

    江蘇南京

    加工、商品銷售

    25,275.59

    204,014,400.00

    21

    南京先正電子股份有限公司

    控股

    江蘇南京

    產品生產、銷售

    2,200.00

    6,180,700.00

    22

    南京醫藥股份有限公司

    控股

    江蘇南京

    產品生產、銷售

    130,882.10

    1,193,863,975.66

    23

    金陵藥業股份有限公司

    控股

    江蘇南京

    商品銷售、運輸

    51,040.00

    172,444,010.56

    24

    南京化纖股份有限公司

    控股

    江蘇南京

    產品生產、銷售

    36,634.60

    343,257,414.45

    25

    南京新頤健康產業發展有限責任公司

    控股

    江蘇南京

    醫療服務

    50,000.00

    150,000,000.00

    26

    南京中旭電子科技有限公司

    控股

    江蘇南京

    產品生產、銷售

    1,000.00

    27,081,284.00

    27

    南京東宇汽車科技發展有限公司

    控股

    江蘇南京

    產品研發、銷售

    20,000.00

    146,904,700.00

    接續上表:

    序號

    企業名稱

    直接持股比例

    %

    間接持股比例

    %

    表決權比例(%

    1

    南京輕紡產業(集團)有限公司

    100.00

     

    100.00

    2

    南京化建產業(集團)有限公司

    100.00

     

    100.00

    3

    南京機電產業(集團)有限公司

    100.00

     

    100.00

    4

    南京醫藥產業(集團)有限責任公司

    100.00

     

    100.00

    5

    躍進汽車集團有限公司

    100.00

     

    100.00

    6

    南京保通電訊有限責任公司

    100.00

     

    100.00

    7

    南京大連山工藝品有限責任公司

    100.00

     

    100.00

    8

    南京市保安服務有限公司

    100.00

     

    100.00

    9

    南京市金盾押運護衛中心有限責任公司

    100.00

     

    100.00

    10

    南京高新技術產業投資集團有限責任公司

    100.00

     

    100.00

    11

    南京新工興業資產管理有限公司

    100.00

     

    100.00

    12

    南京工藝美術有限責任公司

    100.00

     

    100.00

    13

    南京市工業供銷有限公司

    100.00

     

    100.00

    14

    南京新工新興產業投資管理有限公司

    100.00

     

    100.00

    15

    南京新工醫療產業投資基金合伙企業(有限合伙)

    49.83

    33.50

    83.33

    16

    南京新工并購股權投資基金合伙企業(有限合伙)

    59.67

    0.33

    60.00

    17

    南京機床產業(集團)股份有限公司

    59.00

    13.97

    72.97

    18

    南京二機科技裝備制造有限公司

    59.00

    13.97

    72.97

    19

    南京藝工智能科技有限公司

    59.00

    13.97

    72.97

    20

    江蘇寶慶珠寶有限公司

    51.00

     

    51.00

    21

    南京先正電子股份有限公司

    51.00

     

    51.00

    22

    南京醫藥股份有限公司

    31.44

     

    31.44

    23

    金陵藥業股份有限公司

    45.23

     

    45.23

    24

    南京化纖股份有限公司

    35.41

    7.06

    42.47

    25

    南京新頤健康產業發展有限責任公司

    51.00

     

    51.00

    26

    南京中旭電子科技有限公司

    25.18

    28.41

    53.59

    27

    南京東宇汽車科技發展有限公司

    73.45

     

    73.45

     

    2)合并范圍變動情況

    1、2021年度本公司合并范圍新增6戶,其中:南京二機科技裝備制造有限公司、南京藝工智能科技有限公司,由南京機床產業(集團)股份有限公司分立新增;南京工藝美術有限責任公司、南京市工業供銷有限公司改制轉入;新增對南京東宇汽車科技發展有限公司、南京中旭電子科技有限公司投資形成控股。

    2、2021年度本公司合并范圍減少1戶,為本期轉讓持有的南京璟皓建設開發有限責任公司60%全部股權。

    3)非同一控制下企業合并

    1、本期發生的非同一控制下企業合并

    被購買方名稱

    股權取得時點

    股權取得成本

    股權取得比例(%

    股權取得方式

    購買日

    購買日的確定依據

    購買日至期末被購買方的收入

    購買日至期末被購買方的凈利潤

    南京東宇汽車科技發展有限公司

    2021-12-31

    146,904,700.00

    73.45

    受讓股權

    2021-12-31

    雙方約定

    0.00

    0.00

    南京中旭電子科技有限公司

    2021-12-23

    27,081,284.00

    42.23

    受讓股權

    2021-12-23

    工商變更

    0.00

    0.00

    4)處置子公司

    1、單次處置對子公司投資即喪失控制權的情形

    子公司

    名稱

    股權處置價款

    股權處置比例(%

    股權處置方式

    喪失控制權的時點

    喪失控制權時點的確定依據

    處置價款與處置投資對應的合并財務報表層面享有該子公司凈資產份額的差額

    喪失控制權之日剩余股權的比例

    喪失控制權之日剩余股權的賬面價值

    喪失控制權之日剩余股權的公允價值

    按照公允價值重新計量剩余股權產生的利得或損失

    喪失控制權之日剩余股權公允價值的確定方法及主要假設

    與原子公司股權投資相關的其他綜合收益轉入投資損益的金額

    南京璟皓建設開

    發有限責任公司

    15,246,400.00

    60.00

    轉讓

    2021-1-1

    雙方約定

    6,145,000.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    /

    0.00

     

    (二)、重要會計政策、會計估計變更、前期會計差錯更正及對財務報表的影響

    1、重要會計政策、會計估計變更

    1重要會計政策變更

    會計政策變更的內容和原因

    審批程序

    備注(受重要影響的報表項目名稱和金額)

    財政部于201812月頒布了修訂后的《企業會計準則第21號——租賃》(簡稱“新租賃準則”)。本公司自202111日起施行前述準則,并根據前述準則關于銜接的規定,于202111日對財務報表進行了相應的調整。

    公司經營管理層會議審批

    詳見3.41.3首次執行新租賃準則調整首次執行當年年初財務報表相關項目情況

    其他說明:

    根據新租賃準則規定,對于首次執行日(即202111日)前已存在的合同,本公司在首次執行日選擇不重新評估其是否為租賃或者包含租賃。

    本公司按照新租賃準則相關規定,于準則施行日進行以下調整:

    1、本公司作為承租人,選擇根據首次執行新租賃準則的累積影響數,調整首次執行新租賃準則當年年初留存收益及財務報表其他相關項目金額,不調整可比期間信息。

    2、對于首次執行日前的經營租賃,本公司在首次執行日根據剩余租賃付款額按首次執行日本公司增量借款利率折現的現值計量租賃負債,并按照假設自租賃期開始日即采用新租賃準則的賬面價值(采用首次執行日本公司的增量借款利率作為折現率)計量使用權資產。

    3、對于首次執行日前的融資租賃,本公司在首次執行日按照融資租入資產和應付融資租賃款的原賬面價值,分別計量使用權資產和租賃負債。

    本公司因執行新租賃準則對202111日合并及公司資產負債表各項目的影響請見3.41.3首次執行新租賃準則調整首次執行當年年初財務報表相關項目情況。

    在計量租賃負債時,本公司使用202111日的承租人增量借款利率來對租賃付款額進行折現。公司使用的加權平均利率區間分別為3.55%-4.65%。

     

    2)重要會計估計變更

            

    2021年起首次執行新租賃準則調整首次執行當年年初財務報表相關情況:

    合并資產負債表

    項目

    20201231

    202111

    調整數

    流動資產

     

     

     

        貨幣資金

    5,037,698,971.06

    5,037,698,971.06

     

        交易性金融資產

    12,112,396,486.18

    12,112,396,486.18

     

        衍生金融資產

     

     

     

        應收票據

    3,245,771,197.02

    3,245,771,197.02

     

        應收賬款

    9,749,261,480.00

    9,749,261,480.00

     

        應收款項融資

    2,457,241,689.65

    2,457,241,689.65

     

        預付款項

    982,911,874.47

    968,873,364.87

    -14,038,509.60

        其他應收款

    2,510,007,099.62

    2,510,007,099.62

     

        其中:應收利息

    10,753,904.78

    10,753,904.78

     

              應收股利

     

     

     

        存貨

    4,918,037,347.12

    4,918,037,347.12

     

        合同資產

    10,668,957.84

    10,668,957.84

     

        持有待售資產

    95,329,728.21

    95,329,728.21

     

        一年內到期的非流動資產

     

     

     

        其他流動資產

    4,676,770,812.50

    4,676,770,812.50

     

    流動資產合計

    45,796,095,643.67

    45,782,057,134.07

    -14,038,509.60

    非流動資產

     

     

     

        債權投資

    126,000.00

    126,000.00

     

        其他債權投資

    114,519.00

    114,519.00

     

        長期應收款

     

     

     

        長期股權投資

    7,259,139,347.53

    7,259,139,347.53

     

        其他權益工具投資

    17,314,598,036.43

    17,314,598,036.43

     

        其他非流動金融資產

    150,627,970.30

    150,627,970.30

     

        投資性房地產

    4,522,325,218.94

    4,522,325,218.94

     

        固定資產

    4,261,243,910.66

    4,258,400,149.75

    -2,843,760.91

        在建工程

    355,008,015.04

    355,008,015.04

     

    生產性生物資產

    2,155,531.21

    2,155,531.21

     

    油氣資產

     

     

     

        使用權資產

     

    285,004,663.98

    285,004,663.98

        無形資產

    890,975,487.70

    890,975,487.70

     

        開發支出

    909,557.24

    909,557.24

     

        商譽

    511,072,305.33

    511,072,305.33

     

        長期待攤費用

    63,819,005.87

    56,176,878.62

    -7,642,127.25

        遞延所得稅資產

    356,102,235.49

    356,102,235.49

     

        其他非流動資產

    978,901,762.65

    978,901,762.65

     

    非流動資產合計

    36,667,118,903.39

    36,941,637,679.21

    274,518,775.82

    資產總計

    82,463,214,547.06

    82,723,694,813.28

    260,480,266.22

     

     

     

    合并資產負債表(續)

    項目

    20201231

    202111

    調整數

    流動負債

     

     

     

        短期借款

    5,807,571,115.30

    5,807,571,115.30

     

    交易性金融負債

     

     

     

        衍生金融負債

     

     

     

        應付票據

    2,846,614,665.56

    2,846,614,665.56

     

        應付賬款

    5,678,648,795.23

    5,678,648,795.23

     

        預收款項

    43,525,375.37

    43,525,375.37

     

        合同負債

    165,644,472.16

    165,644,472.16

     

        應付職工薪酬

    457,162,771.13

    457,162,771.13

     

        應交稅費

    498,794,426.80

    498,794,426.80

     

        其他應付款

    8,692,434,770.63

    8,692,434,770.63